主頁（http://www.130131.com）：海能達：2017年年度報告摘要(5) 4、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營季節(jié)性或周期性特征 □是√否 5、報告期內(nèi)營業(yè)收入、營業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構(gòu)成較前一報告期發(fā)生 重大變化的說明 √適用□不適用 報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入535,153萬元，同比增長55.77%；歸屬上市公司股東的凈利潤為24,486萬元，同比下降39.06%。 造成銷售收入快速增長但凈利潤同比下滑的主要原因是： 銷售收入同比快速增長的主要原因：①通過前期的大規(guī)模投入，公司產(chǎn)品和技術(shù)實力不斷加強，全球銷售渠道網(wǎng)絡建設日漸完善，運作大項目能力不斷提升，報告期內(nèi)，公司數(shù)字產(chǎn)品銷售收入415,941萬元，同比增長65.95%；②公司于2017年5月底完成對賽普樂的收購，并于6月合并財務報表，報告期內(nèi)，賽普樂貢獻銷售收入67,303萬元，占公司銷售收入的12.58%；③公司于2017年7月完成對諾賽特的收購，并于7月合并財務報表，報告期內(nèi)，諾賽特貢獻銷售收入12,523萬元，占公司銷售收入的2.34%；④OEM收入快速增長，報告期內(nèi)，OEM產(chǎn)品銷售收入49,394萬元，同比增長60.59%；⑤寬窄帶融合產(chǎn)品初步實現(xiàn)規(guī)模銷售，報告期內(nèi)，寬窄帶融合產(chǎn)品銷售收入2,537.81萬元。 凈利潤同比下降的主要原因：①公司4季度部分訂單的交付延遲，造成收入確認未達預期；②為了抓住市場機遇，公司近年來持續(xù)加大下一代寬帶產(chǎn)品的研發(fā)，管理費用因研發(fā)投入增大及海外子公司并表而大幅增長，報告期內(nèi)公司管理費用129,771萬元，同比增長91.31%；③為了抓住當前專網(wǎng)通信市場的良好發(fā)展機遇，公司持續(xù)加大力度拓展全球營銷網(wǎng)絡的廣度和深度，同時加大了數(shù)字新產(chǎn)品的推廣力度，報告期內(nèi)銷售費用91,393萬元，同比增長53.52%；④因收購、基建等專項項目和日常經(jīng)營的資金需求，貸款余額增加，導致財務費用增加較快，報告期內(nèi)財務費用9,432萬元，同比增長570.43%；⑤收購賽普樂和諾賽特產(chǎn)生的一次性費用影響，報告期內(nèi)上述一次性費用為4,023萬元。 6、面臨暫停上市和終止上市情況 □適用√不適用 7、涉及財務報告的相關(guān)事項 （1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明 √適用□不適用 ①本公司自2017年5月28日起執(zhí)行財政部制定的《企業(yè)會計準則第42號——持有待售的非流動資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營》，自2017年6月12日起執(zhí)行經(jīng)修訂的《企業(yè)會計準則第16號——政府補助》。本次會計政策變更采用未來適用法處理。 ②本公司編制2017年度報表執(zhí)行《財政部關(guān)于修訂印發(fā)一般企業(yè)財務報表格式的通知》(財會〔2017〕30號)，將原列報于“營業(yè)外收入”和“營業(yè)外支出”的處置非流動資產(chǎn)的利得和損失變更為列報于“資產(chǎn)處置收益”。此項會計政策變更采用追溯調(diào)整法，調(diào)減2016年度營業(yè)外收入800,854.74元，調(diào)增資產(chǎn)處置收益800,854.74元；增加列報2016年持續(xù)經(jīng)營凈利潤401,828,371.83元。 ③本次會計政策變更僅對公司當期及以前年度財務報表項目列示產(chǎn)生影響，不會對公司的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。 （2）報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明 □適用√不適用 公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。 （3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明 √適用□不適用 與上年度相比，報告期新增合并單位9家，減少合并單位1家： 新增合并單位如下： ①2016年12月15日，公司第三屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于現(xiàn)金要約收購賽普樂的議案》，同意公司以0.2英鎊/股的價格，交易總額約為7,429萬英鎊（約64,929.46萬人民幣）的對價，采用《英國城市收購及合并守則》規(guī)定的協(xié)議安排方式（scheme of arrangement）執(zhí)行現(xiàn)金要約收購賽普樂的全部全面攤薄股份，本次交易由公司全資子公司Project Shortway Limited實施。2017年5月25日，公司披露了《關(guān)于完成現(xiàn)金要約收購賽普樂的公告》，賽普樂的全部全面攤薄股份已歸屬于公司全資子公司Project Shortway Limited所有，本次現(xiàn)金要約實施完成，并于2017年5月納入公司合并范圍。 ②2017年3月24日，公司召開了第三屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于現(xiàn)金收購加拿大Norsat（諾賽特）公司100%股權(quán)的議案》，同意以加拿大孫公司作為實施主體，以10.25美元/股的收購價格，使用資金6,200萬美元（折合人民幣約42,718萬元）收購諾賽特100%股權(quán)，并于2017年5月25日召開了第三屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于現(xiàn)金收購加拿大Norsat（諾賽特）公司100%股權(quán)交易價格調(diào)整的議案》同意將要約收購價格提高至11.25美元/股、2017年6月15日召開了第三屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于現(xiàn)金收購加拿大Norsat（諾賽特）公司100%股權(quán)交易價格調(diào)整的議案》，同意將要約收購價格提高至11.50美元/股，要約收購諾賽特100%股權(quán)使用資金共計約7,056萬美元（折合人民幣約47,980萬元）。2017年7月21日，公司披露了《關(guān)于完成現(xiàn)金收購加拿大Norsat（諾賽特）公司100%股權(quán)的公告》諾賽特的全部全面攤薄股份已歸屬于公司全資子公司HYTERA PROJECTCORP.所有，諾賽特已成為公司全資子公司HYTERA PROJECT CORP.的全資子公司，并于2017年7月納入公司合并范圍。 ③2017年05月22日，公司全資子公司鶴壁天海電子信息系統(tǒng)有限公司完成了鶴壁宙達通信技術(shù)有限公司的設立。子公司名稱：鶴壁宙達通信技術(shù)有限公司；注冊號：91410600MA4114263F；注冊地址：河南省鶴壁市淇濱區(qū)海河路北側(cè)（鶴壁市新元電子有限公司）院內(nèi)。于2017年6月納入公司合并范圍。 ④公司于2017年3月24日召開第三屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于對外投資設立子、孫公司的議案》，同意公司使用自有資金1000萬港幣在香港設立香港全資子公司Hytera Technology (Hong Kong)Company Limited。2017年4月21日，公司完成設立，子公司名稱：Hytera Technology (Hong Kong) CompanyLimited；注冊號：2528951；注冊地址：Unit 223, 2F, Hi-Tech Center, 9 Choi Yuen Road, Sheung Shui,N.T.,Hong Kong。于2017年5月納入公司合并范圍。 ⑤公司于2016年10月27日召開第三屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于全資子公司投資設立控股子公司的議案》，同意公司全資子公司深圳市海能達通信有限公司與深圳市龍崗創(chuàng)投廣場服務有限公司及深圳市聯(lián)合創(chuàng)榮投資合伙企業(yè)（有限合伙）共同出資設立深圳市智能科技投資運營有限公司。深圳市智能科技投資運營有限公司注冊資本人民幣100萬元，其中深圳市海能達通信有限公司出資人民幣55萬元，占注冊資本的55%；深圳市龍崗創(chuàng)投廣場服務有限公司出資人民幣25萬元，占注冊資本的25%；深圳市聯(lián)合創(chuàng)榮投資合伙企業(yè)（有限合伙）出資人民幣20萬元，占注冊資本的20%。2017年01月16日，完成了子公司的設立，子公司名稱：深圳市智能科技投資運營有限公司；注冊號：91440300MA5DTA2M67；注冊地址：深圳市龍崗區(qū)龍城街道黃閣路441號龍崗天安數(shù)碼創(chuàng)新園三號廠房A401-F35。截止報告日，共收到出資80萬元，尚未收到深圳市聯(lián)合創(chuàng)榮投資合伙企業(yè)（有限合伙）出資。于2017年4月納入公司合并范圍。 ⑥公司于2017年3月24日召開第三屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于對外投資設立子、孫公司的議案》，同意公司使用自有資金1加元在加拿大設立全資子公司HYTERA PROJECT CORP.。2017年3月24日，公司完成設立，子公司名稱：HYTERA PROJECT CORP.；公司登記證號：BC1112616；注冊地址：1750 -1055 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER BC V6E 3P3 。于2017年7月納入公司合并范圍。 ⑦公司于2017年11月28日召開了第三屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于設立哈爾濱全資子公司的議案》同意以自有資金在哈爾濱投資設立一家全資子公司，注冊地位于哈爾濱，注冊資本人民幣100萬元，并于2017年12月納入公司合并范圍。 ⑧公司于2017年8月24日召開了第三屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于全資子公司對外投資設立日本孫公司的議案》擬以自有資金出資，以全資子公司海能達技術(shù)（香港）有限公司為投資主體在日本設立全資孫公司。HiTg Japan co., Ltd.（日本子公司）于2017年度完成注冊，并納入公司合并范圍。 ⑨于2017年6月15日召開了第三屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于對外投資設立印度尼西亞孫公司的議案》擬以自有資金出資，以全資子公司海能達通信（香港）有限公司和全資子公司海能達技術(shù)（香港）有限公司共同出資在印度尼西亞設立一家全資孫公司。PT Hytera Communications Indonesia（印尼子公司）于2017年度完成注冊，并納入公司合并范圍。 減少合并單位如下： 公司于2017年3月24日召開第三屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于全資子公司鶴壁天海電子信息系統(tǒng)有限公司轉(zhuǎn)讓鶴壁市新元電子有限公司100%股權(quán)的議案》，同意以2016年12月31日為評估基準日，按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓價=評估基準日凈資產(chǎn)值+600萬元人民幣（陸佰萬元整）+資產(chǎn)切割調(diào)整額+賬務調(diào)整額+股權(quán)轉(zhuǎn)讓過渡期經(jīng)營損益+約定受讓方稅費承擔額的價格，轉(zhuǎn)讓鶴壁市新元電子有限公司100%股權(quán)。上述交易于2017年6月21日完成。 （4）對2018年1-3月經(jīng)營業(yè)績的預計 □適用√不適用 (中國集群通信網(wǎng) | 責任編輯：李俊勇) |
