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東方通信股份有限公司
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900941
2013 年第三季度報(bào)告
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600776 900941 東方通信股份有限公司 2013 年第三季度報(bào)告
目錄
一、 重要提示................................................................................................................................. 3
二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化 ............................................................................................. 4
三、 重要事項(xiàng)................................................................................................................................. 6
四、 附錄......................................................................................................................................... 8
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600776 900941 東方通信股份有限公司 2013 年第三季度報(bào)告
一、 重要提示
1.1 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存
在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。
1.3
公司負(fù)責(zé)人姓名 張澤熙
主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 趙威
會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名 陳宗福
公司負(fù)責(zé)人張澤熙、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人趙威及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）陳宗福保證季度報(bào)
告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
1.4 公司第三季度報(bào)告中的財(cái)務(wù)報(bào)表未經(jīng)審計(jì)。
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二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化
2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位:元 幣種:人民幣
本報(bào)告期末比
本報(bào)告期末 上年度末 上年度末增減
(%)
總資產(chǎn) 3,347,842,381.99 3,417,121,048.11 -2.03
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 2,642,511,068.82 2,645,036,420.21 -0.10
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 減(%)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -348,850,048.81 -204,492,327.44 不適用
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 減(%)
營(yíng)業(yè)收入 2,505,790,669.33 1,919,633,583.11 30.53
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 97,954,653.73 93,789,922.69 4.44
歸屬于上市公司股東的扣除非
51,125,139.40 40,819,219.37 25.25
經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)
增加 0.01 個(gè)百
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（％） 3.70 3.69
分點(diǎn)
基本每股收益（元/股） 0.078 0.075 4.44
稀釋每股收益（元/股） 0.078 0.075 4.44
扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：
單位：元 幣種:人民幣
本期金額 年初至報(bào)告期末金額
項(xiàng)目
（7－9 月） （1－9 月）
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 1,561,656.55 28,462,072.84
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公
司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)
4,484,329.00
家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或
定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
對(duì)外委托貸款取得的損益 14,028,765.90 28,858,389.23
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入
-230,648.53 -615,082.60
和支出
所得稅影響額 6,398.51 11,484.58
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -760,469.58 -14,371,678.72
合計(jì) 14,605,702.85 46,829,514.33
2.2 截至報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表
單位：股
股東總數(shù) 98,871
前十名股東持股情況
持有
持股比 有限 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)
股東名稱 股東性質(zhì) 持股總數(shù)
例(%) 售條 量
件股
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份數(shù)
量
普天東方通信集團(tuán)有
國(guó)有法人 48.1349 604,573,970 0 無
限公司
中國(guó)工商銀行－諾安
境內(nèi)非國(guó)有法人 2.3875 29,986,976 0 未知
股票證券投資基金
中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股
份有限公司－傳統(tǒng)－
境內(nèi)非國(guó)有法人 0.2184 2,742,973 0 未知
普通保險(xiǎn)產(chǎn)品－008C
－CT001 滬
TOYO SECURITIES
ASIA LTD. A/C 境外法人 0.2078 2,610,080 0 未知
CLIENT
洪妍 境內(nèi)自然人 0.2060 2,587,965 0 未知
浙商證券股份有限公
境內(nèi)非國(guó)有法人 0.2054 2,579,979 0 未知
司
NAITO SECURITIES
境外法人 0.2003 2,515,800 0 未知
CO., LTD.
胡堅(jiān) 境內(nèi)自然人 0.1910 2,398,800 0 未知
周文彬 境內(nèi)自然人 0.1887 2,370,103 0 未知
中國(guó)銀行－華夏行業(yè)
精選股票型證券投資 境內(nèi)非國(guó)有法人 0.1688 2,119,829 0 未知
基金(LOF)
前十名無限售條件流通股股東持股情況
期末持有無限售條件
股東名稱（全稱） 股份種類及數(shù)量
流通股的數(shù)量
普天東方通信集團(tuán)有限公司 604,573,970 人民幣普通股 604,573,970
中國(guó)工商銀行－諾安股票證券投資基金 29,986,976 人民幣普通股 29,986,976
中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司－傳統(tǒng)－
2,742,973 人民幣普通股 2,742,973
普通保險(xiǎn)產(chǎn)品－008C－CT001 滬
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C 境內(nèi)上市外資
2,610,080 2,610,080
CLIENT 股
洪妍 2,587,965 人民幣普通股 2,587,965
浙商證券股份有限公司 2,579,979 人民幣普通股 2,579,979
境內(nèi)上市外資
NAITO SECURITIES CO., LTD. 2,515,800 2,515,800
股
胡堅(jiān) 2,398,800 人民幣普通股 2,398,800
周文彬 2,370,103 人民幣普通股 2,370,103
中國(guó)銀行－華夏行業(yè)精選股票型證券投資
2,119,829 人民幣普通股 2,119,829
基金(LOF)
上述股東之間未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明
股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人
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三、 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因
√適用 □不適用
會(huì)計(jì)科目 期末數(shù)或本期發(fā) 年初數(shù)或上期發(fā) 增減變動(dòng)額 增減變 變動(dòng)原因
生額 生額 動(dòng)率(%)
主要系本集團(tuán)本期委
貨幣資金 828,648,195.18 1,225,097,615.35 -396,449,420.17 -32.36
托貸款增加所致
主要系本集團(tuán)預(yù)付貨
預(yù)付款項(xiàng) 15,206,667.13 4,326,689.67 10,879,977.46 251.46
款尚未提貨結(jié)算所致
主要系本集團(tuán)本期定
應(yīng)收利息 11,610,665.67 4,103,117.35 7,507,548.32 182.97
期存款利息增加所致
主要系本集團(tuán)聯(lián)營(yíng)企
應(yīng)收股利 486,500.00 486,500.00 100.00 業(yè)分紅款尚未支付所
致
其他應(yīng)收 主要系本集團(tuán)押金、
18,326,115.56 10,536,168.15 7,789,947.41 73.94
款 保證金增加所致
主要系本集團(tuán)業(yè)務(wù)增
存貨 508,515,766.70 361,749,130.00 146,766,636.70 40.57
長(zhǎng)所致
其他流動(dòng) 主要系本集團(tuán)本期委
600,600,000.00 272,850,000.00 327,750,000.00 120.12
資產(chǎn) 托貸款增加所致
主要系本集團(tuán)聯(lián)營(yíng)企
長(zhǎng)期股權(quán) 業(yè)諾基亞西門子通信
279,404,522.67 510,414,506.48 -231,009,983.81 -45.26
投資 （杭州）有限公司清
算所致
主要系本集團(tuán)信用證
短期借款 24,683,361.36 24,683,361.36 100.00
押匯所致
主要系本集團(tuán)采購(gòu)貨
應(yīng)付票據(jù) 22,354,420.00 16,622,056.00 5,732,364.00 34.49
款尚未到期承兌所致
應(yīng)付職工 主要系本集團(tuán)支付上
60,139,883.43 101,244,570.24 -41,104,686.81 -40.60
薪酬 年職工薪酬所致
主要系本集團(tuán)支付上
應(yīng)交稅費(fèi) -6,292,228.92 21,450,197.69 -27,742,426.61 -129.33 年稅費(fèi)及采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)稅
額留抵所致
其他流動(dòng) 主要系本集團(tuán)支付上
53,407,697.25 88,520,868.62 -35,113,171.37 -39.67
負(fù)債 年預(yù)提代理費(fèi)所致
主要系本集團(tuán)業(yè)務(wù)增
營(yíng)業(yè)收入 2,505,790,669.33 1,919,633,583.11 586,157,086.22 30.53
長(zhǎng)所致
主要系本集團(tuán)業(yè)務(wù)增
營(yíng)業(yè)成本 2,221,485,950.37 1,688,230,302.28 533,255,648.09 31.59
長(zhǎng)所致
營(yíng)業(yè)稅金 主要系本集團(tuán)營(yíng)改增
10,305,771.25 15,988,930.43 -5,683,159.18 -35.54
及附加 政策實(shí)行所致
主要系本集團(tuán)本期委
托貸款收益減少及聯(lián)
投資收益 43,202,946.44 80,407,603.47 -37,204,657.03 -46.27 營(yíng)企業(yè)諾基亞西門子
通信（杭州）有限公
司清算所致
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主要系子公司杭州東
營(yíng)業(yè)外收
46,345,500.58 28,915,359.65 17,430,140.93 60.28 信移動(dòng)電話有限公司
入
房產(chǎn)處置所致
所得稅費(fèi) 主要系本集團(tuán)本期應(yīng)
15,819,964.28 5,327,710.15 10,492,254.13 196.94
用 納稅所得額增加所致
購(gòu) 買 商
品、接受 主要系本集團(tuán)業(yè)務(wù)增
2,063,789,566.73 1,517,299,130.74 546,490,435.99 36.02
勞務(wù)支付 長(zhǎng)所致
的現(xiàn)金
主要系本集團(tuán)業(yè)務(wù)增
長(zhǎng)及子公司杭州東方
通信城有限公司土地
支付的各
95,809,774.71 65,028,163.77 30,781,610.94 47.34 增值稅清算、杭州東
項(xiàng)稅費(fèi)
信金融技術(shù)服務(wù)有限
公司預(yù)繳企業(yè)所得稅
所致
3.2 重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3 公司及持股 5%以上的股東承諾事項(xiàng)履行情況
□適用 √不適用
3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的
警示及原因說明
□適用 √不適用
東方通信股份有限公司
法定代表人:張澤熙
2013 年 10 月 26 日
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四、 附錄
4.1
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2013 年 9 月 30 日
編制單位: 東方通信股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 828,648,195.18 1,225,097,615.35
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 20,424,527.32 23,272,758.32
應(yīng)收賬款 637,700,759.43 498,067,213.09
預(yù)付款項(xiàng) 15,206,667.13 4,326,689.67
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息 11,610,665.67 4,103,117.35
應(yīng)收股利 486,500.00
其他應(yīng)收款 18,326,115.56 10,536,168.15
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 508,515,766.70 361,749,130.00
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 600,600,000.00 272,850,000.00
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,641,519,196.99 2,400,002,691.93
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放委托貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 279,404,522.67 510,414,506.48
投資性房地產(chǎn) 152,885,538.30 160,224,171.12
固定資產(chǎn) 220,503,711.06 289,269,357.32
在建工程 19,237,813.69 17,515,076.36
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 33,178,635.27 38,564,518.31
開發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn) 1,112,964.01 1,130,726.59
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
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非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 706,323,185.00 1,017,118,356.18
資產(chǎn)總計(jì) 3,347,842,381.99 3,417,121,048.11
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 24,683,361.36
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 22,354,420.00 16,622,056.00
應(yīng)付賬款 284,908,063.85 265,990,942.80
預(yù)收款項(xiàng) 32,957,660.55 36,551,982.72
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 60,139,883.43 101,244,570.24
應(yīng)交稅費(fèi) -6,292,228.92 21,450,197.69
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 78,635,247.06 99,277,072.83
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債 53,407,697.25 88,520,868.62
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 550,794,104.58 629,657,690.90
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債 8,822,166.67 10,166,666.67
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 8,822,166.67 10,166,666.67
負(fù)債合計(jì) 559,616,271.25 639,824,357.57
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 1,256,000,064.00 1,256,000,064.00
資本公積 871,155,024.82 871,155,024.82
減：庫存股
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 59,297,933.61 59,297,933.61
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 456,058,046.39 458,583,397.78
外幣報(bào)表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 2,642,511,068.82 2,645,036,420.21
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少數(shù)股東權(quán)益 145,715,041.92 132,260,270.33
所有者權(quán)益合計(jì) 2,788,226,110.74 2,777,296,690.54
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 3,347,842,381.99 3,417,121,048.11
公司法定代表人: 張澤熙 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:趙威 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳宗福
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2013 年 9 月 30 日
編制單位: 東方通信股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 575,718,383.00 904,306,260.73
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 20,424,527.32 21,272,758.32
應(yīng)收賬款 480,857,777.90 382,969,606.63
預(yù)付款項(xiàng) 10,368,695.79 2,871,401.02
應(yīng)收利息 11,610,665.67 3,491,939.27
應(yīng)收股利 486,500.00
其他應(yīng)收款 30,899,783.80 36,566,327.90
存貨 507,569,622.50 360,120,246.18
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 600,600,000.00 272,850,000.00
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,238,535,955.98 1,984,448,540.05
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 650,547,584.45 891,086,495.52
投資性房地產(chǎn) 845,696.12 890,441.18
固定資產(chǎn) 100,523,162.06 109,405,268.34
在建工程 7,944,036.84 6,581,063.19
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 2,210,798.79 1,432,172.79
開發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn)
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 762,071,278.26 1,009,395,441.02
資產(chǎn)總計(jì) 3,000,607,234.24 2,993,843,981.07
流動(dòng)負(fù)債：
10
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短期借款 24,683,361.36
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 22,354,420.00 16,622,056.00
應(yīng)付賬款 408,118,952.80 406,761,061.18
預(yù)收款項(xiàng) 30,733,048.30 32,898,253.49
應(yīng)付職工薪酬 38,974,921.42 70,590,015.48
應(yīng)交稅費(fèi) -11,469,893.54 15,233,323.57
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 124,410,625.44 23,803,266.72
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債 50,284,389.55 87,784,229.69
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 688,089,825.33 653,692,206.13
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債 8,822,166.67 10,166,666.67
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 8,822,166.67 10,166,666.67
負(fù)債合計(jì) 696,911,992.00 663,858,872.80
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 1,256,000,064.00 1,256,000,064.00
資本公積 889,620,853.65 889,620,853.65
減：庫存股
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 59,297,933.61 59,297,933.61
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 98,776,390.98 125,066,257.01
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 2,303,695,242.24 2,329,985,108.27
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 3,000,607,234.24 2,993,843,981.07
公司法定代表人: 張澤熙 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:趙威 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳宗福
4.2
合并利潤(rùn)表
編制單位: 東方通信股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
年初至報(bào)告期 上年年初至報(bào)
本期金額 上期金額
項(xiàng)目 期末金額（1-9 告期期末金額
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、營(yíng)業(yè)總收入 709,118,676.69 695,049,286.73 2,505,790,669.33 1,919,633,583.11
其中：營(yíng)業(yè)收入 709,118,676.69 695,049,286.73 2,505,790,669.33 1,919,633,583.11
利息收入
11
600776 900941 東方通信股份有限公司 2013 年第三季度報(bào)告
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收
入
二、營(yíng)業(yè)總成本 708,866,540.64 696,765,553.45 2,464,742,072.53 1,927,514,103.62
其中：營(yíng)業(yè)成本 621,299,957.78 619,672,109.49 2,221,485,950.37 1,688,230,302.28
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支
出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)
備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營(yíng)業(yè)稅金及附加 2,740,609.79 4,975,968.74 10,305,771.25 15,988,930.43
銷售費(fèi)用 23,875,689.44 20,162,533.69 58,902,119.24 61,104,455.56
管理費(fèi)用 66,652,669.41 56,658,184.53 190,088,599.49 174,967,247.09
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -5,702,385.78 -4,703,243.00 -18,086,749.47 -14,392,754.35
資產(chǎn)減值損失 2,046,381.65 1,615,922.61
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益
（損失以“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以
17,003,378.26 23,393,860.01 43,202,946.44 80,407,603.47
“－”號(hào)填列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)
2,974,612.36 11,500,993.98 14,344,557.21 40,660,501.41
和合營(yíng)企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以
“－”號(hào)填列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”
17,255,514.31 21,677,593.29 84,251,543.24 72,527,082.96
號(hào)填列）
加：營(yíng)業(yè)外收入 3,346,878.45 5,036,772.66 46,345,500.58 28,915,359.65
減：營(yíng)業(yè)外支出 1,014,318.38 864,184.17 3,367,654.22 2,827,351.44
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置
192.55 10,703.75 180,870.41 26,366.12
損失
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以
19,588,074.38 25,850,181.78 127,229,389.60 98,615,091.17
“－”號(hào)填列）
減：所得稅費(fèi)用 1,595,899.89 1,665,681.38 15,819,964.28 5,327,710.15
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”
17,992,174.49 24,184,500.40 111,409,425.32 93,287,381.02
號(hào)填列）
歸屬于母公司所有者的
16,972,586.49 25,687,709.24 97,954,653.73 93,789,922.69
凈利潤(rùn)
少數(shù)股東損益 1,019,588.00 -1,503,208.84 13,454,771.59 -502,541.67
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.014 0.020 0.078 0.075
（二）稀釋每股收益 0.014 0.020 0.078 0.075
七、其他綜合收益
12
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八、綜合收益總額 17,992,174.49 24,184,500.40 111,409,425.32 93,287,381.02
歸屬于母公司所有者的
16,972,586.49 25,687,709.24 97,954,653.73 93,789,922.69
綜合收益總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合
1,019,588.00 -1,503,208.84 13,454,771.59 -502,541.67
收益總額
公司法定代表人: 張澤熙 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:趙威 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳宗福
母公司利潤(rùn)表
編制單位: 東方通信股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
年初至報(bào)告期 上年年初至報(bào)
本期金額 上期金額
項(xiàng)目 期末金額（1-9 告期期末金額
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、營(yíng)業(yè)收入 231,810,402.38 226,615,550.39 614,373,670.99 1,009,671,128.89
減：營(yíng)業(yè)成本 177,630,807.94 185,106,474.29 465,249,113.20 880,026,945.93
營(yíng)業(yè)稅金及附加 628,961.58 859,161.32 3,147,294.16 2,468,620.67
銷售費(fèi)用 15,926,654.76 15,471,425.81 42,055,375.88 48,793,263.85
管理費(fèi)用 50,697,102.69 41,163,297.29 145,269,193.86 136,096,742.63
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -4,237,175.20 -4,508,424.45 -16,318,593.23 -13,063,283.21
資產(chǎn)減值損失 -149,449.03 614,404.09
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損
失以“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以
16,341,432.88 18,450,037.09 90,859,519.18 95,047,880.40
“－”號(hào)填列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)
2,312,666.98 6,557,171.06 3,815,629.95 31,747,578.34
和合營(yíng)企業(yè)的投資收益
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”
7,505,483.49 6,973,653.22 65,980,255.33 49,782,315.33
號(hào)填列）
加：營(yíng)業(yè)外收入 1,061,354.31 3,233,913.45 9,331,974.40 13,915,325.42
減：營(yíng)業(yè)外支出 428,531.05 284,158.64 1,077,757.10 1,119,112.62
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置
129.02 5,360.59 141,778.04 8,114.56
損失
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”
8,138,306.75 9,923,408.03 74,234,472.63 62,578,528.13
號(hào)填列）
減：所得稅費(fèi)用 44,333.54 44,333.54
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”
8,093,973.21 9,923,408.03 74,190,139.09 62,578,528.13
號(hào)填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
六、其他綜合收益
七、綜合收益總額 8,093,973.21 9,923,408.03 74,190,139.09 62,578,528.13
公司法定代表人: 張澤熙 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:趙威 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳宗福
13
600776 900941 東方通信股份有限公司 2013 年第三季度報(bào)告
4.3
合并現(xiàn)金流量表
2013 年 1—9 月
編制單位: 東方通信股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
年初至報(bào)告期期末金額 上年年初至報(bào)告期期末
項(xiàng)目
（1-9 月） 金額（1-9 月）
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 2,199,042,113.83 1,697,506,623.56
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 12,547,738.99 13,862,459.56
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 65,570,858.67 80,098,503.36
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,277,160,711.49 1,791,467,586.48
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 2,063,789,566.73 1,517,299,130.74
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 273,083,462.93 243,916,171.88
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 95,809,774.71 65,028,163.77
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 193,327,955.93 169,716,447.53
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 2,626,010,760.30 1,995,959,913.92
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -348,850,048.81 -204,492,327.44
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 342,412,041.02 468,700,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 30,537,773.94 46,816,089.72
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收
90,591,282.69 119,554.37
回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 4,713,461.11 5,900,166.67
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 468,254,558.76 521,535,810.76
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支
10,036,270.75 16,727,339.14
付的現(xiàn)金
14
600776 900941 東方通信股份有限公司 2013 年第三季度報(bào)告
投資支付的現(xiàn)金 430,600,000.00 262,850,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 440,636,270.75 279,577,339.14
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 27,618,288.01 241,958,471.62
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 62,895,018.99
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 62,895,018.99
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 38,071,645.95
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 100,741,208.93 100,826,805.12
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) 346,800.00
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 138,812,854.88 100,826,805.12
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -75,917,835.89 -100,826,805.12
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 700,176.52 -25,371.76
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -396,449,420.17 -63,386,032.70
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,225,097,615.35 1,177,932,310.80
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 828,648,195.18 1,114,546,278.10
公司法定代表人: 張澤熙 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:趙威 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳宗福
母公司現(xiàn)金流量表
2013 年 1—9 月
編制單位: 東方通信股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
年初至報(bào)告期期末金額 上年年初至報(bào)告期期末
項(xiàng)目
（1-9 月） 金額（1-9 月）
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 596,714,041.88 895,839,012.29
收到的稅費(fèi)返還 4,867,617.30 4,110,322.66
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 177,775,831.02 132,919,383.31
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 779,357,490.20 1,032,868,718.26
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 606,284,709.89 807,786,432.17
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 216,039,948.50 194,432,533.06
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 29,563,108.95 26,810,129.24
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 178,622,383.12 130,417,473.29
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,030,510,150.46 1,159,446,567.76
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -251,152,660.26 -126,577,849.50
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 342,412,041.02 469,692,318.67
取得投資收益收到的現(xiàn)金 88,723,273.94 70,369,289.72
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600776 900941 東方通信股份有限公司 2013 年第三季度報(bào)告
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收
168,284.69 115,242.50
回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 4,713,461.11 5,900,166.67
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 436,017,060.76 546,077,017.56
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支
6,634,618.86 12,409,786.45
付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 431,600,000.00 262,850,000.00
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 438,234,618.86 275,259,786.45
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -2,217,558.10 270,817,231.11
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 62,895,018.99
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 62,895,018.99
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 38,071,645.95
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 100,741,208.93 100,480,005.12
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 138,812,854.88 100,480,005.12
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -75,917,835.89 -100,480,005.12
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 700,176.52 -25,371.76
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -328,587,877.73 43,734,004.73
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 904,306,260.73 854,493,176.16
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 575,718,383.00 898,227,180.89
公司法定代表人: 張澤熙 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:趙威 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳宗福
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